Alan Adı
|
Değerler
|
Değerler
|
Çek Senet Çıkış İşlemleri Master
|
İşyeri
|
Çek/Senet çıkışı işyeri bazında yapılmaktadır.
|
Zorunlu alandır.
|
Bordro Tarihi
|
Sistemden çıkan çek/senetin belge tarihidir. Yeni kayıtta, sistem tarafından otomatik günün tarihi getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilir.
|
Zorunlu alandır.
|
Pozisyon Kod
|
Firma Çek/Senet Pozisyon Tanımı ekranından tanımlanmaktadır.
|
Zorunlu alandır.
|
Bordro No
|
Sistemden çıkan çek/senetin belge numarasıdır.
|
Zorunlu alandır. Otomatik gelmektedir.
|
Borçlu Hesap
|
Borçlu Türü Muhasebe ise Firma Hesap Planı Listesinden,
Borçlu Türü Cari ise Firma Cari Listesinden,
Borçlu Türü Banka ise İşyeri Banka Hesapları Listesinden,
Borçlu Türü Kasa ise Firma Kasa Listesinden seçim yapılır.
|
Zorunlu alandır.
|
Alacaklı Hesap
|
Alacaklı Türü Muhasebe ise Firma Hesap Planı Listesinden,
Alacaklı Türü Cari ise Firma Cari Listesinden,
Alacaklı Türü Banka ise İşyeri Banka Hesapları Listesinden,
Alacaklı Türü Kasa ise Firma Kasa Listesinden seçim yapılır.
|
Zorunlu alandır.
|
Açıklama
|
Toplam 150 karakter alfa-nümerik değer girilebilir. Girilen bilgiler raporlarda ve fiş dökümlerinde yer alacaktır.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Yerel Para Tutarı
|
Detayda girilen çek/senetlerin yerel para tutarlarının toplamıdır.
|
Detay verilerinden gelir, müdahale edilemez.
|
Belge Para Tutarı
|
Detayda girilen çek/senetlerin tutarlarının toplamıdır
|
Detay verilerinden gelir, müdahale edilemez.
|
Ortalama Vade
|
Detayda girilen çek/senetlerin vade tarihlerinin ortalamasıdır
|
Detay verilerinden gelir, müdahale edilemez.
|
Çek Senet Çıkış İşlemleri Detay
|
Sıra No
|
Girilen çek/senet detaylarının sıralamasını göstermektedir.
|
Sistem tarafından otomatik olarak gelmektedir. Kullanıcı isterse sıralamaya müdahale edebilir.
|
Portföy No
|
Portföy numarası, girilen çekin sistemdeki takip numarasıdır.
|
Zorunlu alandır.
|
Seri No
|
Çek koçanının üzerinde yazan numaradır. Seri numarası da portföy numarası gibi arama ve raporlama işlemlerinde kullanıcıya kolaylık sağlar.
|
Zorunlu alandır.
|
Keşide
|
Alınan çek/senet müşterinin kendisi tarafından düzenlenmiş ise Kendi seçilmelidir. Müşteri kendi çekini değil de başka bir müşterisinin çekini ciro ediyorsa, Ciro seçildikten sonra Borçlu kısmına çeki düzenleyen firma/şahsın unvanı/adı soyadı yazılır.
|
Zorunlu alandır.
|
Borçlu
|
Keşide, 'Kendi' ise çek/senedin borçlu ismi sistem tarafından otomatik getirilir; Keşide 'Ciro' ise kullanıcı tarafından çeki düzenleyen firma/şahsın unvanı/adı soyadı yazılmalıdır.
|
Zorunlu alandır.
|
Vade Tarihi
|
Çek/senedin üzerindeki vade tarihi yazılmalıdır.
|
Zorunlu alandır.
|
Gün
|
Vade tarihi girildiğinde sistem tarafından otomatik bulunmaktadır.
|
Zorunlu alandır.
|
Tutar
|
Çek/Senet tutarı ilgili para cinsinden girilmelidir.
|
Zorunlu alandır.
|
Para Birimi
|
Belgenin para birimidir.
|
Zorunlu alandır.
|
Kur Tipi
|
Tutarın yerel para cinsinden karşılığının hesaplanabilmesi için seçilir.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Kur
|
Kur Tipi seçili ise sistem tarafında otomatik gelmektedir. Manuel girilmek isteniyorsa Kur Tipi alanı boş olmadır.
|
Zorunlu alandır.
|
Yerel Para Tutarı
|
Çek/Senet tutarının yerel para birimi cinsinden karşılığıdır.
|
Zorunlu alandır.
|
Banka Kodu/Adı
|
Çekin ait olduğu banka bilgisi seçilmelidir.
|
Zorunlu alandır.
|
Şube Kodu/Adı
|
Çekin ait olduğu banka şube bilgisi seçilmelidir.
|
Zorunlu alandır..
|
Banka Hesap No
|
Çekin ait olduğu bankanın hesap numarası yazılmalıdır.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Düzenleme Tarihi
|
Çek/Senet düzenleme tarihi yazılır.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Opsiyon Günü
|
Çek/Senedin ödeme tarihine eklenecek süre yazılır.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Vergi Dairesi/No
|
Çek/Senet borçlusunun (cari) vergi kimlik bilgisidir. Cari kartta tanımlı ise otomatik gelir.
|
Zorunlu alan değildir.
|
İl (Borçlu Yeri)
|
Çek/Senet borçlusunun (cari) ikamet ettiği şehir ismi yazılır.
|
Zorunlu alan değildir.
|
Açıklama
|
Toplam 50 karakter alfa-nümerik değer girilebilir. Girilen bilgiler raporlarda ve fiş dökümlerinde yer alacaktır.
|
Zorunlu alan değildir.
|
