Finans Kayıt İçeri (MT940)

 Expand/collapse all hidden text  Home Topic  Previous Topic  Next Topic Print

girusTİCARİ > Finans Yönetimi > Finans İşlemleri > Finans Kayıt İçeri (MT940)

 

Tüm banka hesap hareketlerinin standart bir formatta sisteme aktarımını sağlayarak finans fişlerinin otomatik oluşması için Finans Kayıt İçeri (MT940) ekranı kullanılmaktadır.

tog_minusFinans Kayıt İçeri Nasıl Yapılır?

FIN2108_1

FIN2108_2

 

1. İşyeri Kodu seçiniz.

2.Banka Kodu seçiniz. .

3.Hesap Hesap Kodu seçiniz.

4.Dosya adı alanında bilgisayarınızda kayıtlı doldurulmuş aktarım şablonunu Seç butonuna basarak seçip Yükle butonuna basınız.

5.Hesap Hareketleri sekmesinde listelenen kayıtlardan finans kaydı oluşacak satırları seçiniz veya hepsinin seçmek için Tümünü Seç/Kaldır butonuna basınız.

6.Finans Kaydı Bilgileri sekmesinde Belge Tarihi giriniz.

7.Fiş Tipi seçiniz.

8.Banka Borç İşlem seçiniz.

9.Banka Alacak İşlem seçiniz.

10.Cari Borç İşlem seçiniz.

11.Cari Alacak İşlem seçiniz.

12.Muhasebe Borç İşlem seçiniz.

13.Muhasebe Alacak İşlem seçiniz.

14.Kasa Borç İşlem seçiniz.

15.Kasa Alacak İşlem seçiniz.

16.Finans Oluştur butonuna basınız.

17.Kayıt işleminden vazgeçmek için Vazgeç butonuna basınız.
tog_minusAlan Açıklamaları

Alan Adı

Kullanım

Değerler

Firma Kodu

İlgili firma kodunun seçildiği alandır.

Zorunlu alandır.

Banka Kodu

İlgili banka kodunun seçildiği alandır.

Zorunlu alandır.

Banka Hesap Kodu

Hesap hareketlerinin aktarılacağı banka hesap kodu seçilir.

Zorunlu alandır.

Banka Firma Kodu

Bankanın firmaya özel tanımlanan kodudur.

Banka parametre tanımından otomatik gelmektedir.

Para Birimi

Banka hesabının para birimidir.

Banka hesabı tanımından otomatik gelmektedir.

Belge Tarih

Oluşacak finans kaydının belge tarihidir.

Zorunlu alandır.

Fiş Tipi

Oluşacak finans kaydının fiş tipidir.

Zorunlu alandır.

Banka Borç İşlem

Banka Borç hareketinin işlem tipidir.

Zorunlu alandır.

Banka Alacak İşlem

Banka Alacak hareketinin işlem tipidir.

Zorunlu alandır.

Cari Borç İşlem

Cari Borç hareketinin işlem tipidir.

Zorunlu alandır.

Cari Alacak İşlem

Cari Alacak hareketinin işlem tipidir.

Zorunlu alandır.

Muhasebe Borç İşlem

Muhasebe Borç hareketinin işlem tipidir.

Zorunlu alandır.

Muhasebe Alacak İşlem

Muhasebe Alacak hareketinin işlem tipidir.

Zorunlu alandır.

Kasa Borç İşlem

Kasa Borç hareketinin işlem tipidir.

Zorunlu alandır.

Kasa Alacak İşlem

Kasa Alacak hareketinin işlem tipidir.

Zorunlu alandır.